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第1章 财务管理软件工具Excel 2003基础知识 1

1.1 Excel基础知识 1

1.2工作簿与工作表的常用操作 7

1.3工作表格数据输入及格式设置 15

1.4常用函数 26

1.5财务函数简介 36

1.6 Excel的工具 38

练习题 39

第2章 建立财务管理工作图表的基本方法 41

2.1建立财务管理工作表 41

2.2财务管理工作表格格式设计 44

2.3输入数据及建立公式 46

2.4编排工作表 50

2.5财务报告的编制 58

2.6财务管理分析图的绘制方法 65

练习题 82

第3章 财务分析模型设计 84

3.1财务分析概述 84

3.2比率分析模型的设计方法 88

3.3趋势分析模型的设计方法 97

3.4综合分析模型设计 103

练习题 111

第4章 投资决策模型设计 112

4.1投资决策模型概述 112

4.2投资决策的基本方法及投资决策函数 114

4.3投资决策相关函数——折旧函数分析 122

4.4固定资产更新决策模型设计 129

4.5投资风险分析模型设计 134

练习题 139

第5章 流动资金管理模型设计 141

5.1流动资金管理模型概述 141

5.2最佳现金持有量模型设计 142

5.3客户信用条件评价模型设计 149

5.4应收账款收账政策模型设计 153

5.5应收账款账龄分析模型设计 156

5.6应收账款赊销策略分析模型设计 157

5.7存货经济批量决策模型设计 160

练习题 165

第6章 筹资决策模型设计 167

6.1建立筹资决策模型的意义 167

6.2筹资方式及筹资成本 167

6.3加权平均资金成本模型设计 171

6.4筹资分析函数 173

6.5筹资决策分析模型设计 188

练习题 215

第7章 销售与利润管理模型设计 217

7.1销售与利润管理模型概述 217

7.2销售预测模型设计 220

7.3成本预测模型设计 228

7.4资金需求量预测模型设计 230

7.5销售业绩分析模型 235

7.6利润管理——本量利分析模型设计 253

7.7单变量求解工具与目标因素分析 265

练习题 270

第8章 财务预算与财务计划模型设计 271

8.1以市场为导向的财务预算基本框架 271

8.2财务预算的编制原理及模型设计 272

8.3财务计划模型设计 281

8.4运用方案管理器调整财务计划进行方案分析 292

8.5预计财务报表的其他方法 296

练习题 301

第9章 计算机财务管理系统的设计与实现 302

9.1建立计算机财务管理系统的意义 302

9.2建立计算机财务管理系统的方法 303

9.3计算机财务管理系统界面的设计 315

9.4计算机财务管理系统的设计与实现 317

练习题 319

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