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上篇 磨刀不误砍柴工——项目总监必知的财务基础知识 3

第一章 勤学入门基本功——项目总监要熟知的会计入门 3

会计要素 3

会计科目 6

会计核算前提 8

会计等式 10

借贷记账法 12

会计凭证 14

会计账簿 17

第二章 看懂公司“体检表”——项目总监要熟悉的财务报表分析 21

会计报表概述 21

企业的实力：资产负债表 26

企业的面子：利润表 33

企业的现状：现金流量表 38

企业的权益：所有者权益变动表 41

第三章 活学活用勤动脑——项目总监要熟用的财务分析基础 46

财务分析常用方法 46

企业偿债能力分析 49

企业营运能力分析 52

企业盈利能力分析 56

企业现金流量分析 59

企业的杜邦分析法 61

第四章 手脑并用多锻炼——项目总监要掌握的会计实务基础 65

会计核算方法 65

工资薪酬的设计 67

税收的核算 70

税收的筹划 71

纳税申报 75

下篇 柴米油盐酱醋茶——项目总监必备的财务管理知识 79

第五章 出谋划策聚钱财——项目经营计划和融资管理 79

确定项目目标与范围 79

制订项目计划的基本程序 81

项目计划的细化程序 84

项目融资概述 86

融资渠道与融资方式 88

股权融资方式 90

债务融资方式 92

第六章 运筹帷幄留余地——项目投资决策及预算控制 94

项目投资概述 94

固定资产投资 96

无形资产投资 99

项目预算管理的原则 100

项目预算的编制 104

预算管理的模式 107

项目费用预算的方法 110

项目预算的调整 111

第七章 开源节流抓效益——项目成本控制 116

项目成本控制的内容 116

项目成本目标的编制 118

项目成本估算 119

项目成本预算 121

本量利分析的要点 122

项目成本计划的编制 124

项目成本核算方法 127

项目成本分析 130

项目成本考核 132

降低项目成本的措施 135

项目成本控制的实施 136

第八章 借鸡生蛋勤流转——营运资金管理 139

营运资金的概念和特点 139

现金收支的内部控制 141

目标现金余额确定 143

现金流量的概念 145

现金流量循环的基础 147

影响现金流量的因素 150

改善现金流量的方法 153

现金流量的控制 155

应收账款的日常管理 157

应收账款的催收 160

信用政策的制定 163

第九章 审时度势避风险——项目风险控制 167

风险管理的概述 167

项目风险的识别 169

项目风险的分析 171

项目风险的规避 174

项目风险的监控 179

现金流量的风险管理 181

应收账款的风险管理 184

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